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      通知公告

      國機集團關于對審計署《中國機械工業集團有限公司2016年度財務收支等情況審計結果》整改落實情況的公告

      發布時間:2018-06-20 文章來源:國機集團 閱讀次數:

        2017年,國家審計署對中國機械工業集團有限公司(以下簡稱“國機集團”)2016年度財務收支等情況進行了審計。審計結果指出,國機集團圍繞打造完整產業鏈,優化產業結構,先后完成對所屬二重集團等企業的重組;積極參與“一帶一路”建設,境外工程承包業務收入持續增加;不斷完善企業制度,強化內部管理,開展內控自我評價及項目投資后評價工作,實施總部事業部制改革,推進國有獨資公司董事會試點,在32家二級企業建立董事會。審計也發現,國機集團在財務管理、會計核算和經營管理等方面還存在一些問題。 

        國機集團高度重視審計整改工作,成立了以總經理為組長的審計整改工作組及整改工作辦公室,全面督促、協調、檢查各項審計整改工作。截至公告日,整改落實公告反映的27個審計問題已全部落實整改措施。現將整改情況公告如下:  

        (一)財務管理和會計核算方面。 

        1.2016年,所屬中機西南能源科技有限公司將遞延收益一次性計入營業外收入,多計利潤6955.29萬元。 

        整改結果:已按照整改要求進行追溯調整。 

        2.2016年,所屬國機重工(洛陽)有限公司等3家企業減值準備核算不準確等,多計利潤2277.75萬元。 

        整改結果:相關企業已按照整改要求進行追溯調整。 

        3.2016年,所屬一家企業提前確認收入、成本,多計利潤331.79萬元。 

        整改結果:已按照整改要求進行相應賬務調整。 

        (二)經營管理方面。 

        1. 所屬中機國能工程有限公司違反集團規定為內部企業提供擔保,2016年底擔保余額為43.5億元。 

        整改結果:中機國能工程有限公司目前對內擔保余額為39.5億元,其中對控股子公司進行的流動資金貸款擔保,未來隨著公司業績承諾期的結束,擔保額度將逐步減少至消除;為所屬項目公司提供的項目固定資產貸款擔保,均系在項目建設過程中因項目融資所需的擔保,目前項目運行情況良好,有足夠的償債能力,在項目處置或回收期內將逐步減少或者消除。 

        2.至審計時,國機集團未有效盤活長江碼頭等10.35億元閑置資產。 

        整改結果:國機集團對長江碼頭等閑置資產通過出租、出售、調配、加工承攬等方式,已盤活7.98億元。國機集團將采取多種措施,積極穩妥推進剩余閑置資產盤活。 

        3.2016年,所屬中國能源工程集團有限公司、江蘇輝倫太陽能科技有限公司違規出借資金10.8億元,至審計時,本息12.1億元均未收回。 

        整改結果:相關企業已按照整改要求收回全部本息。 

        4.至審計時,所屬中國電力工程有限公司(以下簡稱中電公司)等兩家企業總承包的6個工程項目,因疏于監管及后續處理不善等已支付延期賠款1.48億元,預計虧損9.93億元。 

        整改結果:相關企業目前已遏制了不利局面,問題項目基本進入收尾期,執行態勢明朗。新制定實施了《工程成套項目評審管理辦法》等3個制度,修訂完善了《工程成套業務重大事項審批決策管理辦法》等5個制度,從制度上提供風險防控保障。已落實問責追責26人次,其中,經濟懲罰12人次、通報批評4人次、降職免職8人次、留黨察看1人次、開除黨籍并移送司法機關1人次。 

        5.2010年至2013年,所屬中國農業機械化科學研究院分拆一項目投資以規避審批。至審計時,由于技術不成熟、市場需求不足等,項目處于停產狀態,已建成的12.85萬平方米廠房閑置,涉及投資5.12億元。 

        整改結果:2017年國機集團下發了《國機集團所屬企業投資項目負面清單》,正在修訂國機集團投資管理辦法,將盡快頒布實施。繼續推行投資主體責任制,開展投資后評價工作,持續加強投資管控體系建設。項目承擔單位中機西南因資不抵債,已于2017年實施破產。中機西南原董事長及法人代表、原總經理、原黨支部書記兼財務總監等十余人已被依法拘捕,案件正在偵辦階段。 

        6.2008年以來,所屬江蘇蘇美達船舶工程有限公司等兩家企業為關聯企業墊資或提前向其支付合同款,因關聯企業資金鏈斷裂等,至審計時墊資資金4.8億元面臨損失風險。 

        整改結果:江蘇蘇美達船舶工程有限公司等相關企業已實施資產保全措施,辦理了在建船舶的所有權登記及資產抵押手續,將覆蓋船舶公司支付的全部項目進度款,敞口風險得到了較好控制已制訂了《船舶業務法律風險防范實施意見(試行)》的通知》、《貿易業務評審管理辦法(修訂)》,進一步加強了此類業務的評審控制和執行管理。全面實行項目化管理,形成責權利閉環,分級落實責任,推進項目巡查常態化;優化業務流程,加大對船廠信用、財務等方面的考核并增加考核頻次,提高合作門檻,控制船舶業務總規模。 

        7.2009年至2010年,所屬濟南鑄造鍛壓機械研究所有限公司等3家公司未經充分論證,投資建設農業裝備基地等3個項目,至審計時,上述項目累計虧損4.64億元。 

        整改結果:濟南鑄造鍛壓機械研究所有限公司等3家公司已采取多項措施降低投資損失風險:研究制訂了《投資管理辦法》,規范投資管理。調整了建設方案,根據實際情況縮減投資規模。對閑置土地和廠房通過政府收儲、出資入股等方式予以盤活。通過緊跟市場需求、完善營銷激勵考核措施、加強營銷團隊建設、推進與集團內部企業業務協同、開發性價比高、適銷對路的產品、精簡機構、壓編人員等方式進一步拓寬銷售渠道,提高銷售收入,降低成本費用,盤活現有資源,降低投資風險。 

        8.2011年,所屬一家企業未充分考慮風險收購一家公司。至審計時,被投資企業收購后經營虧損3.5億元。 

        整改結果:相關企業在消化吸收被收購公司產品技術的基礎上,實施產品升級換代,推動被收購公司業務轉型,擴大銷售,提高收益。2018年擬將生產資源集中調整,節約占地,退出部分運營效率較低的業務,同時根據業務變化,進行人員結構調整和內部資源整合,降低人工成本和運營成本。在今后將加強并購項目可行性論證和后續整合,積極審慎進行股權投資,切實防范投資風險。 

        9.2016年,所屬江蘇蘇美達成套設備工程有限公司借用其他公司名義投標并對外承攬工程項目5個,涉及合同金額1.7億元。 

        整改結果:成套公司國內工程項目由于對既往業績的要求較高,一時很難改變當前的業務模式,成套公司已經在積極整改,但還需要一定時間的業績過渡,以便能實現業務的平滑過渡和穩步發展。 

        10.2010年,所屬中國福馬機械集團有限公司未經集團審批投資一條生產線。由于設備運行不穩定、原材料供應不足等,該項目至2016年底已全面停產,確認損失1.6億元。 

        整改結果:中國福馬機械集團有限公司已制訂并實施了生產線相關設備處置和土地處置方案,目前已完成全部設備類資產的處置,回收資金1015.18萬元,已與意向方簽訂了轉讓土地意向書,后續將積極推進落實。 

        11.2016年,所屬中國重型機械有限公司尚未開展實質貿易的情況下,向一家外部企業付款2億元,代為償還集團其他企業債務,其中1.5億元存在損失風險。 

        整改結果:中國重型機械有限公司已收回1.12億元資金。已派專人緊盯剩余款項的回收,目前正在正常回款中。 

        122011年至2014年,所屬一家企業投資的房地產、酒店等項目累計虧損1.09億元,3560.63萬元前期投入面臨損失風險。 

        整改結果:相關企業根據當前實際情況,通過加強營銷團隊建設、提升服務質量、改善硬件設施水平等措施提高出租率,形成穩定收入。以租帶售,推動項目整體出售或實施項目+周邊部分地塊聯動銷售的方式變現。多方溝通,對原設計方案進行優化,尋求合作方共同開發。積極開發新市場和探索新方式,研究論證并推動轉讓項目地塊特許經營權、短期使用地塊等擴大收入來源,以最大限度降低損失風險,提高項目經濟效益。 

        13.2016年,所屬一家企業未經集團審批,違規將其對外部單位1.02億元到期債權轉為股權投資。 

        整改結果:相關企業已制定《投資項目對外報批實施細則》,在制度層面進一步規范公司的投資管理,建立投資標準化業務流程。嚴格貫徹“三重一大”的規范管理,嚴格遵守國家相關管理機構和國機集團的相關管理制度。 

        14.2016年,所屬一家企業未經充分論證購買債券,因債券到期無法兌付,9165.94萬元投資面臨損失。 

        整改結果:相關企業已于2017年起訴債券交易違約。在法院主持下,與債務人簽署《調解協議書》,現正在申請強制執行。 

        15.2013年,所屬一家企業未經集團審批,以8500萬元收購股權。 

        整改結果:相關企業已制定并發布了《投資項目對外報批實施細則》,正在積極修訂《投資管理暫行辦法》,在制度層面進一步規范公司的投資管理。 

        16.2015年,所屬一家企業第五事業部違反內部規定介入其他事業部負責的承包業務引發糾紛,至審計時,已支付和解費用1740.59萬元。 

        整改結果:相關企業已通過制度宣貫、專題培訓等形式對相關內部規定進行講解及宣貫,強化員工法律意識及規則意識。已落實問責追責,其中,黨內嚴重警告處分2人次,免職1人次,降薪1人次。  

        17.2011年,所屬天津工程機械研究院有限公司投資建設的研發中心大樓工程停建,前期已支付的1188.2萬元資金面臨損失風險。 

        整改結果:天津工程機械研究院有限公司已調整投資方案,停建研發中心主樓,根據實際對未開工的項目進行壓減。已將閑置的韓家墅土地資源和原廠址土地資源盤活,2017年爭取到政府搬遷獎勵4.37億元。積極尋找外部投資者,籌集項目資金,進行合作開發,多舉措降低投資損失風險。 

        18.2008年至2013年,中電公司在未經集團審批和相關部門核準等情況下,設立并運營3家子公司。 

        整改結果:中電公司一家子公司正在辦理注銷手續,另外兩家子公司正在補辦相關國內審批備案手續。 

        19.2015年,所屬一家企業投資建設的光伏電站超過批復規模400兆瓦。 

        整改結果:相關企業已通過股權轉讓等方式轉讓了560兆瓦光伏電站項目。已正式通過并實施《“三重一大”管理辦法》,調整投資管理職能,強化對項目的“投前、投中、投后”一體化管理,控制項目開發規模。 

        20.至審計時,國機集團未按要求制定出臺本企業全面深化改革總體方案,也未建立監督檢查機制。 

        整改結果:20177月,國機集團已將全面深化改革總體方案上報國務院國資委, 11月印發實施《中國機械工業集團有限公司全面深化改革工作督導暫行辦法》。 

        21.至審計時,國機集團未按要求完成低效無效資產清理處置及壓縮管理層級減少法人戶數等工作。 

        整改結果:2017年底,國機集團已完成壓縮管理層級減少法人戶數任務。國機集團將結合處僵治困及壓減專項工作,加大力度督促積極清理低效無效資產。 

        (三)落實中央八項規定精神及廉潔從業規定方面。 

        1.2013年和2017年,國機集團總部及所屬一家企業在高檔酒店等舉辦表彰會、聯歡會及新春團拜會,支出117.49萬元。 

        整改結果:國機集團總部修訂了會議制度,建立長效機制。已落實問責追責并追繳費用,其中,誡勉談話1人次,提醒談話1人次。通過培訓班、座談會等形式,落實“四風八規”,筑牢思想防線。國機集團要求相關企業認真學習領會中央八項規定精神,將中央要求不折不扣地落到實處。 

        2.2013年以來,所屬一家企業違規購買禮品等143.29萬元。 

        整改結果:相關企業已組織專題會議,對相關人員進行批評教育,強化規則意識和底線意識。已完善業務招待管理制度,明確要求禮品贈送必須要符合展示企業文化,宣傳企業形象,并列示禮品贈送的負面清單。進一步加強對禮品及業務招待費用的審批管理,定期進行內部檢查通報,確保此項制度落到實處。 

        3.2013年,所屬中國汽車工業工程有限公司等兩家企業超標準購置轎車4輛,涉及金額266.8萬元。 

        整改結果:中國汽車工業工程有限公司等兩家企業修訂完善了《公務用車管理辦法》,明確上述轎車用于商務和外事接待,并視接待任務需要,適時變賣出售,紀檢、審計實施監督檢查,確保遵照制度執行。 

        國機集團將以本次審計整改為契機,反思問題,補齊短板,夯實基礎,加強和改進經營管理,提高風險防范能力,認真落實國家經濟決策和宏觀調控措施,嚴格執行國家法律法規,嚴格執行中央八項規定,持續推進國有企業改革,推動國有企業做強做優做大。 

                              中國機械工業集團有限公司 

                                   2018620 

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